Oracle Financial Analyzer

Продукт Oracle Financial Analyzer (Финансовый Анализатор) представляет собой распределенное приложение для формирования управленческой отчетности, финансового анализа, ведения бюджета, планирования и прогнозирования. Объединяя централизованный источник управленческих данных с мощными аналитическими возможностями, Финансовый Анализатор позволяет принимать, контролировать и оценивать решения на всех уровнях организации. Система поддерживает выполнение таких финансовых функций, как контроль затрат, анализ эффективности, оценка возможностей и формирование будущей стратегии.

Распределенное бюджетирование и прогнозирование

Финансовый Анализатор Oracle поддерживает создание бюджетов и прогнозов, их пересмотр, модификацию и взаимодействие в рамках единой системы. Продукт координирует и упорядочивает процесс бюджетирования вне зависимости от того, использует ли организация методологию ведения бюджета типа "сверху вниз", "снизу вверх" или смешанную методологию. Финансовый Анализатор может распределять значения бюджетных статей с высоких уровней агрегирования, таких как год и региональный офис, на более низкие, такие как месяц и департамент. Пользователи могут копировать фактические данные за прошлый год в бюджет текущего года и произвольным образом менять отдельные статьи - по абсолютной величине или в процентном отношении. Могут быть введены специальные ключи, по которым будут разноситься маркетинговые, административные и другие непрямые затраты для прогноза прибыли. Различные инструменты для сбора данных, включая электронные таблицы и Web-браузеры, позволяют осуществлять контролируемое получение бюджетных данных. Пользователи могут хранить отдельные срезы финансовой базы данных корпорации на персональных компьютерах для мобильного создания и использования своих бюджетов и прогнозов. При завершении бюджетного цикла итоговый бюджет консолидируется для предоставления доступа к нему на уровне предприятия и может блокироваться с целью предотвращения дополнительных модификаций.

Широкие возможности построения отчетов и анализа

Многомерная модель данных Финансового Анализатора отражает представление менеджеров о бизнесе. Продукт использует возможности Express Web Agent для получения защищенного доступа к финансовым данным в рамках корпоративных интрасетей и Интернета. Ключевая информация может быть представлена в виде любых комбинаций данных: статей анализа, финансовых периодов, продуктов, регионов, клиентов, центров затрат и так далее. Программные средства навигации в многомерных данных позволяют пользователям быстро локализовать источник отклонения факта от плана. Специализированные инструменты, такие как Селектор, предлагают возможности формирования нерегламентированных запросов и анализа исключений (существенных отклонений). С помощью многомерного анализа пользователи могут контролировать и анализировать финансовые данные, а также составлять и сохранять индивидуальные отчеты и графики без участия технических специалистов.

Финансовое моделирование

Финансовый Анализатор обеспечивает решение широкого спектра задач финансового управления благодаря встроенным средствам моделирования. Результаты анализа типа "что-если" согласно построенным моделям отображаются незамедлительно. Обширная библиотека встроенных функций помогает пользователям строить прогнозы и рассчитывать коэффициенты эффективности. При выполнении анализа пользователи могут объединять информацию из главной книги с другими данными для создания, последующего использования и распространения новых финансовых показателей. Модели характеризуются контролируемой независимостью, которая позволяет определять различные детальные соотношения между бюджетными статьями для различных подразделений и сценариев, в то же время применяя одинаковые правила вычисления для общих или консолидированных показателей.

Прозрачный интерфейс к электронным таблицам

Финансовый Анализатор эффективно эксплуатирует опыт работы сотрудников с электронными таблицами. Система интегрируется со стандартными средствами Microsoft Excel, и пользователи могут вводить, просматривать и строить динамические отчеты на основе данных Финансового Анализатора прямо в электронной таблице. Такое объединение также обеспечивает пользователям Excel доступ к мощным встроенным средствам формирования запросов, таким как Селектор.

Гибкие возможности загрузки данных

Широкие возможности загрузки данных Финансовый Анализатор позволяют помещать в его базу информацию из различных источников: главных книг, электронных таблиц, реляционных баз данных и других оперативных систем.

Интеграция с приложениями EPR

Финансовый Анализатор имеет стандартный интерфейс с ядром финансовых приложений Oracle - Главной Книгой (General Ledger). Такая интеграция позволяет избежать повторного ввода данных и изменения структуры и благодаря этому обеспечивает более эффективное решение задач финансового управления. Информация из Главной Книги Oracle легко перемещается в соответствующие структуры Финансового Анализатора, где ее можно анализировать, строить на ее основе отчеты, комбинировать с данными из других источников и использовать как основу для бюджетов, планов и прогнозов. В Финансовом Анализаторе автоматически отражаются балансы счетов Главной Книги. Благодаря интерфейсу между двумя приложениями, любые модификации иерархий и другие преобразования структуры, определенные в Главной Книге, отображаются в Финансовом Анализаторе. Данные и структуры могут автоматически обновляться на регулярной основе для поддержки целостности информации. Бюджеты, созданные в Финансовом Анализаторе, могут быть перенесены обратно в Главную Книгу и использоваться там для оперативного контроля и отчетности. Можно проводить более глубокий анализ с помощью механизма детализации в Главную Книгу Oracle, позволяющего получить информацию на уровне отдельных операций прямо из Финансового Анализатора.

Контролируемый доступ к данным

Гарантия гибкого доступа к непротиворечивой финансовой информации является основополагающим принципом Финансового Анализатора. Продукт поддерживает целостность данных в централизованном источнике финансовой информации и обеспечивает пользователям гарантированный доступ к требуемым данным как локально, так и удаленно с помощью стандартной клиентской части либо через Web-браузер.

Возможности контроля доступа позволяют администратору определять на уровне пользователя совокупность финансовых данных, которые он вправе просматривать либо изменять. Таким образом, каждый пользователь может анализировать и модифицировать только ту информацию, которая соответствует уровню его компетентности и служебным обязанностям. Руководители могут получать сжатые информационные сводки, сформированные в соответствии с их требованиями, в то время как менеджеры более низкого уровня могут получать как детальную, так и агрегированную информацию.

Адаптируемая бизнес-модель

Организациям не требуется менять свои бизнес-процессы, чтобы внедрить Финансовый Анализатор - продукт может отразить любой существующий бизнес. Он адаптируется к любой структуре организации, классификациям продукции и рынков сбыта, правилам расчета финансовых показателей. Кроме того, структуры данных, которыми оперирует продукт, могут быть видоизменены для отображения новых бизнес-сценариев, таких как организационная перестройка или изменение правил налогообложения. Финансовый Анализатор масштабируется с ростом объемов данных и уменьшает временные затраты на управление данными, позволяя бизнес-пользователям сконцентрироваться на решении аналитических задач.

Гибкая сетевая архитектура

Сегодняшние системы управления финансами наиболее эффективны, если они используются не только сотрудниками финансовых департаментов. Организациям нужно собирать данные различных подразделений и поставлять финансовую информацию различным пользователям, зачастую распределенным территориально. Работая в архитектуре Интернет/интранет, Финансовый Анализатор предлагает средства сбора и анализа финансовых данных в организации любого, в том числе глобального, масштаба. Пользователи могут выбирать различные варианты клиентской части - это может быть собственно интерфейс Финансового Анализатора, электронные таблицы или рабочие места в Web, в зависимости от нужд и специфики организации. Разнообразие вариантов конфигурации системы позволяет адаптировать уникальную распределенную архитектуру Финансового Анализатора под потребности и месторасположение пользователей. Гибкий доступ и масштабируемая архитектура дает этому распределенному приложению вычислительную мощь, производительность и управляемость, требуемые для обработки больших объемов данных и решения сегодняшних и будущих задач финансового управления.

Основные характеристики Финансового Анализатора

Анализ

• Реализация многомерного бизнес-анализа
• Ранжирование продуктов и территорий на основе показателей финансовой эффективности
• Анализ текущих, исторических и прогнозируемых данных
• Решение различных аналитических задач, таких как прибыльность продуктов, анализ исключений, вариативный анализ "план/факт", разнесение расходов, расчет затрат по видам деятельности (Activity Based Costing - ABC)
• Детализация данных в отчете
• Селектор - мощный графический инструмент формирования нерегламентированных запросов
• Возможность многомерного анализа и сбора данных в интерфейсе Microsoft Excel

Финансовое моделирование

• Более 100 функций моделирования и манипулирования данными
• Выполнение операций разнесения, задания правил изменения статей во времени и процедур проверки данных
• Автоматическое решение систем одновременных уравнений в моделях
• Проведение анализа типа "что-если"
• Анализ временных рядов
• Объединение информации главной книги с другими данными

Бюджетирование, прогнозирование и планирование

• Составление бюджета на всех уровнях организации
• Задание неограниченного количества бюджетов, прогнозов и планов по различным сценариям
• Использование встроенных функций, таких как распределение, копирование и увеличение по абсолютной величине и в процентах
• Прогнозирование, основанное на исторических данных и ожидаемых бизнес-условиях
• Сбор данных в сетях интранет с помощью стандартных браузеров

Формирование отчетов и графиков

• Отображение многомерной информации
• Распределение отчетов и графиков на подчиненные рабочие места
• Создание и сохранение собственных отчетов и графиков
• Определение дополнительных вычислений в отчетах (на уровне строк и столбцов)
• Разнообразные типы графического представления информации
• Получение различных срезов финансовых данных с помощью механизма "drag-n-drop"
• Поддержка текстовых комментариев в отчетах
• Поддержка доступа к данным через Web и электронные таблицы

Администрирование приложения и данных

• Интерфейс с существующими бухгалтерскими книгами, различными реляционными СУБД и электронными таблицами
• Централизация корпоративных финансовых данных
• Мониторинг и контроль распределения структур и данных
• Интеграция данных из разных источников
• Графические средства определения прав доступа на чтение и запись
• Эффективное управление разреженными данными
• Управление данными и структурами с использованием многоуровневой логической архитектуры
• Поддержка мобильных пользователей

Интеграция с Главной Книгой Oracle

• Использование календаря Главной Книги
• Анализ подмножества плана счетов Главной Книги и соответствующих значений сегментов
• Использование существующих правил консолидации счетов
• Использование существующей информации о валютах
• Автоматический перенос структуры данных из Главной Книги с нужной периодичностью
• Детализация из Финансового Анализатора в Главную Книгу для просмотра отдельных операций
• Возможность переноса бюджетных данных обратно в Главную Книгу для оперативного контроля

Оригинал статьи в формате Acrobat Reader 3.0 (467kB)